اثر تمایلاتیبررسی سوگیریهای رفتاری و عملکرد سرمایهگذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
ارزش در معرض ریسکاثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611]
استرس مالیمحاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 417-447]
اصل برابریقیمتگذاری محصولات بیمهای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]
اعتماد به نفس بیش از حدبررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
الگوریتم ژنتیکارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
الگوریتم ویتربیتحلیل وضعیتهای بازدهی در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدلهای نیمهمارکوف پنهان [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 570-592]
الگوهای درونروزیراهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]
انتخاب متغیرشناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
اوراق تبعیقیمتگذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]
ب
بازارهای داراییبررسی کارایی متغیر طی زمان در بازارهای طلا و ارز ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 448-471]
بازارهای صعودی و نزولیبررسی مدل تعدیلشده قیمتگذاری داراییهای سرمایهای با عامل نقدشوندگی در بازارهای صعودی و نزولی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 293-320]
بازارهای مالیمحاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 417-447]
بازده خاص سهامبررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگیهای مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]
بازده داراییتحلیل وضعیتهای بازدهی در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدلهای نیمهمارکوف پنهان [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 570-592]
بازده سهامبررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
بازده غیرعادی سهامبررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگیهای مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]
بازده مازاد مورد انتظاراثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611]
بحران اقتصادیچه عواملی بر رفتار متفاوت شرکتهای ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
پرش ـ انتشارقیمتگذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]
ت
تأمین مالیساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسلهمراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
تابع تاوانشناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
توقف نماد معاملاتیبررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسانپذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]
ج
جریانهای نقدیبسط مدلهای عاملی قیمتگذاری داراییها با استفاده از چرخه عمر شرکت [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 545-569]
جستوجوی هارمونیتعیین سبد بهینه سرمایهگذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدلسازی عاملمحور و جستوجوی هارمونی اصلاحشده [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 493-516]
چ
چرخه عمر شرکتبسط مدلهای عاملی قیمتگذاری داراییها با استفاده از چرخه عمر شرکت [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 545-569]
ح
حافظه بلندمدتقیمتگذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]
حد نوسان قیمتبررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسانپذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]
د
دارایی آزمونبسط مدلهای عاملی قیمتگذاری داراییها با استفاده از چرخه عمر شرکت [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 545-569]
دوگانگی وظیفهبررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
ر
راهبرد تقسیم سفارشهای بزرگراهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]
رشد اقتصادیمحاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 417-447]
رگرسیون آستانهایارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
رگرسیون استوارشناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
رگرسیون کرنل موضعیارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
رویکرد بیزیاستفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخصهای منتخب بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
ریزش مورد انتظاراثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611]
ریسک اهرمیچه عواملی بر رفتار متفاوت شرکتهای ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
ریسک تجاریچه عواملی بر رفتار متفاوت شرکتهای ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
ریسک دنباله چپاثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611]
ریسک سیستمیارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142]
ریسک غیرسیستماتیکبررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
ریسک نقدشوندگیبررسی مدل تعدیلشده قیمتگذاری داراییهای سرمایهای با عامل نقدشوندگی در بازارهای صعودی و نزولی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 293-320]
س
ساختار سرمایهساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسلهمراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
سرایتاستفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخصهای منتخب بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
سرمایهگذاری بیشتر و کمتر از حدارائه مدل سنجش کارایی سرمایهگذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264]
سرمایهگذاری خطرپذیرتعیین سبد بهینه سرمایهگذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدلسازی عاملمحور و جستوجوی هارمونی اصلاحشده [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 493-516]
سهام ارزشیچه عواملی بر رفتار متفاوت شرکتهای ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
سهامداری ضربدریساختار بنگاهداری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
سهامداری هرمیساختار بنگاهداری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
سهام رشدیچه عواملی بر رفتار متفاوت شرکتهای ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
سوگیریبررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگیهای مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]
سیستم استنتاج فازی ـ عصبی تطبیقیتعیین سبد بهینه سرمایهگذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدلسازی عاملمحور و جستوجوی هارمونی اصلاحشده [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 493-516]
ش
شاخص فروش تکرارشوندهمقایسه شاخصهای قیمتی تکرارشونده (BMN و کیس ـ شیلر) در بازار مسکن شهر تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 348-363]
شاخص قیمتی مسکنمقایسه شاخصهای قیمتی تکرارشونده (BMN و کیس ـ شیلر) در بازار مسکن شهر تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 348-363]
شبکه بنگاهداریساختار بنگاهداری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیومقایسه مدلهای رشد لجستیکی با مدلهای رقیب در پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 265-292]
شبکه علیت گرنجرارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142]
شدت مطالباتقیمتگذاری محصولات بیمهای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]
ع
عملکرد سرمایهگذارانبررسی سوگیریهای رفتاری و عملکرد سرمایهگذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
ف
فرااعتمادیبررسی سوگیریهای رفتاری و عملکرد سرمایهگذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
فراوانی مطالباتقیمتگذاری محصولات بیمهای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]
فرایند بازگشت به میانگینبهینهسازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با بهکارگیری دیتاهای درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
فعالیت معاملاتیبررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسانپذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]
ق
قیمتگذاری اختیار معاملهقیمتگذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]
ک
کارایی بازاربررسی کارایی متغیر طی زمان در بازارهای طلا و ارز ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 448-471]
کارایی سرمایهگذاریارائه مدل سنجش کارایی سرمایهگذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264]
کیس ـ شیلرمقایسه شاخصهای قیمتی تکرارشونده (BMN و کیس ـ شیلر) در بازار مسکن شهر تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 348-363]
ل
لجستیک هارویمقایسه مدلهای رشد لجستیکی با مدلهای رقیب در پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 265-292]
م
مالی رفتاریبررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگیهای مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]
محدودیت مالیارائه مدل سنجش کارایی سرمایهگذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264]
مدل ترکیبیارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
مدل تلاطم تصادفی کسریقیمتگذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]
مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگمحاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 417-447]
مدلسازی عاملمحورتعیین سبد بهینه سرمایهگذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدلسازی عاملمحور و جستوجوی هارمونی اصلاحشده [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 493-516]
مدلهای عاملی قیمتگذاری داراییهابسط مدلهای عاملی قیمتگذاری داراییها با استفاده از چرخه عمر شرکت [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 545-569]
مدیر عاملبررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
معاملات زوجیبهینهسازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با بهکارگیری دیتاهای درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
معاملههای الگوریتمیراهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]
نسبت انحراف بالقوه از میانگینقیمتگذاری محصولات بیمهای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]
نسبت توانگری مالیقیمتگذاری محصولات بیمهای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]
نسبت سورتینوبهینهسازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با بهکارگیری دیتاهای درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
نسبتهای مالیپیشبینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینهشده با الگوریتم گرگ خاکستری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212]
نظام مالیارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142]
نظریه سلسلهمراتبیساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسلهمراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
نظریه موازنه ایستاساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسلهمراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
نقاط دورافتادهشناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
نقدشوندگیبررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسانپذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]
نقدشوندگی سهامساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسلهمراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
نماگریبررسی سوگیریهای رفتاری و عملکرد سرمایهگذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
نهادهای مالیارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142]
نوسانپذیریبررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسانپذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]
و
واریانس شرطیاستفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخصهای منتخب بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
واکنش بازارراهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]
وجه نگهداری شدهشناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
ویژگیهای مدیریتبررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگیهای مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]
ه
هارویمقایسه مدلهای رشد لجستیکی با مدلهای رقیب در پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 265-292]
هاروی تعدیلشدهمقایسه مدلهای رشد لجستیکی با مدلهای رقیب در پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 265-292]
هزینه معاملههاراهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]
هزینههای نمایندگیارائه مدل سنجش کارایی سرمایهگذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264]
همانباشتگیبهینهسازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با بهکارگیری دیتاهای درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
همبستگی متغیر با زماناستفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخصهای منتخب بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
همزمانی بازدهساختار بنگاهداری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
ی
یادگیری تقویتیبهینهسازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با بهکارگیری دیتاهای درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
یادگیری ماشینپیشبینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینهشده با الگوریتم گرگ خاکستری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212]
