باجلان، سعید؛ راعی، رضا؛ محمدی، شاپور (1395). مدل‌سازی تابع زیان بیمه‌ای با استفاده از ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریه مقادیر فرین. تحقیقات مالی، 18 (1)، 39-58.
باجلان، سعید؛ راعی، رضا؛ محمدی، شاپور (1396). مدل‌سازی تابع توزیع زیان‌های بیمه‌ای با بهره‌گیری از توزیعهای ترکیبی و مفهوم کاپیولا. تحقیقات مالی، 19 (1)، 23-40.
بیلندی، علی فرزین (1390). مدل محاسباتی حد توانگری مالی مؤسسههای بیمه با رویکرد حسابداری، تازههای جهان بیمه، 162، 19-26.
ترکستانی، محمد صالح؛ قربانی، مریم؛ فروتن، مریم (1392). استفاده از تکنیکهای دادهکاوی جهت محاسبه و پیشبینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه. بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه، تهران، پژوهشکده بیمه.
صفری، امیر؛ کمالی دولتآبادی، مهدی (۱۳۹۱). قیمت‌گذاری بیمههای عمر: روش رگرسیون خطی. نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بینالمللی بیمه و توسعه، تهران، پژوهشکده بیمه.
عزیز نصیری، سمانه؛ نصیری، فاطمه (1394). محاسبه نرخ و ضرایب ریسک در بیمه بدنه اتومبیل با استفاده از مدل خطی تعمیم‌یافته. نشریه دانشجویی آمار (ندا)، 13 (2)، 35-47.
عزیزنصیری، سمانه؛ قرهخانی، محسن؛ ماجدی، زهرا؛ نصیری، فاطمه (1390). محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه بر اساس سرمایه مبتنی بر ریسک انجمن ملی بیمه‌گران آمریکا، تازههای جهان بیمه، 165، 4-14.
مطیعی، علی؛ اسماعیلزاده، علی؛ جهانشاد، آزیتا (1396). رابطه توانگری مالی با متغیرهای مالی شرکت‌های بیمه، پژوهشنامه بیمه، 32 (1)، 23-42.
مهدوی کلیشمی، غدیر؛ نصیری، فاطمه (1391). اصول و مبانی نظری بیمه. پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
مهرگان، محمدرضا؛ صفری، حسین؛ جعفرزاده، عبدالحسین (1394). ارزیابی شرکت سهامی بیمه ایران با استفاده از نسبت‌های مالی و مدل‌سازی ریاضی. تحقیقات مالی، 17 (2)، 393- 414.
References
Antonio, K., Valdez, E. (2010). Statistical concepts of a priori and a posteriori risk classification in insurance, UvA-DARE (Digital Academic Repository), Universiteit van Amsterdam, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1665463.
Aziz Nasiri, S., Gharakhani, M., Majedi, Z., Nasiri, F., Calculation of the solvency ratio of insurance companies based on the risk-based capital NAIC, Insurance World Updates, Insurance Research Center, 165, 4-14 .(in Persian)
Aziz Nasiri, S., Nasiri, F. (2015). Calculation of Rates and Risk Factors in Collision and Comprehensive Insurance Using Generalized Linear Model, Student Statistics Journal (NEDA),13(2), 35-47. (in Persian)
Bahnemann, D. (2015). Distributions for Actuaries, Copyright 2015, Casualty Actuarial Society.
Bajalan, S., Raei, R., Mohammadi, Sh. (2016). Modeling Insurance Claims Distribution through Combining Generalized Hyperbolic Skew-t Distribution with Extreme Value Theory. Financial Research Journal, 18(1), 39-58. (in Persian)
Bajalan, S., Raei, R., Mohammadi, Sh. (2017). Modeling Insurance Claim Distribution via Mixture Distribution and Copula. Financial Research Journal, 19(1), 23-40. (in Persian)
Bilandi, A. (2011).Computational Model of Insurance Institutions solvency ratio based on Accounting Approach, Insurance World Updates, Insurance Research Center, 162, 19-26.
(in Persian)
Chiappori, P. A., Jullien, B., Salanié, B., Salanié, F. (2006). Asymmetric Information in Insurance: General Testable Implications. RAND Journal of Economics, 37, 783-798.
Chiappori, P. A., Salanié, B. (2000). Testing for Asymmetric Information in Insurance Markets. Journal of Political Economy, 108(1), 56-78.
Denuit, M. (2006). An Actuarial Analysis of the French Bonus-Malus System. Scandinavian Actuarial Journal, 2006(5), 247-264.
Dionne, G., Gouriéroux, C., & Vanasse, C. (2001). Testing for Evidence of Adverse Selection in the Automobile Insurance Market: a Comment. Journal of Political Economy 109, 444-453.
Dionne, G., Gouriéroux, C., & Vanasse, C. (2006). The Informational Content of Household Decisions with Applications to Insurance under Asymmetric Information. in Competitive Failures in Insurance Markets: Theory and Policy Implications, MIT Press, London, pp. 159-184.
Frees, E.W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., Denuit, M. (2008). Modern Actuarial Risk Theory Using R, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Lemaire, J. (1995). Bonus-malus Systems in Automobile Insurance. Kluwer Academic Publishers, Boston.
Mahdavi, Gh., Nasiri, F. (2012). Fundamental and Theoretical principles of Insurance. Insurance Research Center (Affiliated to the central Insurance of Iran). (in Persian)
McCullagh, P., Nelder, J.A. (1989). Generalized Linear Models. (2nd ed). Chapman and Hall, London.
Mehregan, M., Safari, H., Jafarzadeh, A. (2015). Performance assessment of branches of Iran Insurance Corporation using data envelopment analysis. Financial Research Journal, 17(2), 393-414. (in Persian)
Mihaela, D. (2015). A review of theoretical concepts and empirical literature of non-life insurance pricing. Procedia Economics and Finance, 20, 157 – 162.
Motiee, A., Esmaeelzadeh, A., Jahanshad, A. (2017), The Relationship between Financial Solvency and Financial Variables of Insurance Companies, Iranian journal of Insurance Research, Insurance Research Center, 32(1), 23-42. (in Persian)
Nemati, M., Kazemi, A. (2014). Ranking of insurance companies using multi attribute decision making methods. Financial Research Journal, 16(1), 163-180. (in Persian)
Pesonen, E. (1962). A Numerical Method of Finding a Suitable Bonus Scale. ASTIN Bulleti 2(1), 102-108.
Safari, A., Kamali Dolatabadi, M. (2012). Life Insurance Pricing: A Linear Regression Method, 19th National Conference and Fifth International Seminar on Insurance and Development, Tehran, Insurance Research Center (Affiliated to the central Insurance of Iran). (in Persian)
Savage, L.J. (1954). The Foundation of Statistics. Dover Publications, New York.
Torkestani, M.S., Ghorbani, M., Forootan, M. (2013). Using data mining techniques to calculate and predict the financial solvency ratio of insurance companies, Twentieth National Conference on Insurance and Development, Insurance Research Center. (in Persian)
Werner, G., Modlin, C. (2016), Basic RateMaking, Casualty Actuarial Society.
Wüthrich, V., Switzerland, R. (2017). Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics Lecture Notes. Version December 21, 2017, M.V. Wüthrich, ETH Zurich.
)