تحقیقات مالی - نمایه کلیدواژه ها

آ

آزمون ریشه واحد مارکوف ـ سویچینگ بررسی کارایی متغیر طی زمان در بازارهای طلا و ارز ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 448-471]

ا

اثر تمایلاتی بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
ارزش در معرض ریسک اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611]
استرس مالی محاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 417-447]
اصل برابری قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]
اعتماد به نفس بیش از حد بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
الگوریتم ژنتیک ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
الگوریتم ویتربی تحلیل وضعیت‌های بازدهی‌ در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل‌های نیمه‌مارکوف پنهان [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 570-592]
الگوهای درون‌روزی راهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]
انتخاب متغیر شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
انعطاف‌ناپذیری مالی تأثیر انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 612-636]
اهرم کل تأثیر انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 612-636]
اوراق تبعی قیمت‌گذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]

ب

بازارهای دارایی بررسی کارایی متغیر طی زمان در بازارهای طلا و ارز ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 448-471]
بازار‌های صعودی و نزولی بررسی مدل تعدیل‌شده قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با عامل نقدشوندگی در بازارهای صعودی و نزولی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 293-320]
بازارهای مالی محاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 417-447]
بازده خاص سهام بررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگی‌های مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]
بازده دارایی تحلیل وضعیت‌های بازدهی‌ در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل‌های نیمه‌مارکوف پنهان [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 570-592]
بازده سهام بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
بازده غیرعادی سهام بررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگی‌های مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]
بازده مازاد مورد انتظار اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611]
بحران اقتصادی چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت‌های ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
برگشت‌ناپذیری سرمایه‌گذاری تأثیر انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 612-636]
بهینه‌سازی ازدحام ذرات تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل‌سازی عامل‌محور و جست‌وجوی هارمونی اصلاح‌شده [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 493-516]
بهینه‌سازی گرگ خاکستری پیش‌بینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینه‌شده با الگوریتم گرگ خاکستری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212]
بورس اوراق بهادار تهران تحلیل وضعیت‌های بازدهی‌ در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل‌های نیمه‌مارکوف پنهان [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 570-592]

پ

پرش ـ انتشار قیمت‌گذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]

ت

تأمین مالی ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
تابع تاوان شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
توقف نماد معاملاتی بررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسان‌پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]

ج

جریان‌های نقدی بسط مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌ها با استفاده از چرخه عمر شرکت [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 545-569]
جست‌وجوی هارمونی تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل‌سازی عامل‌محور و جست‌وجوی هارمونی اصلاح‌شده [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 493-516]

چ

چرخه عمر شرکت بسط مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌ها با استفاده از چرخه عمر شرکت [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 545-569]

ح

حافظه بلندمدت قیمت‌گذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]
حد نوسان قیمت بررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسان‌پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]

د

دارایی آزمون بسط مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌ها با استفاده از چرخه عمر شرکت [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 545-569]
دوگانگی وظیفه بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]

ر

راهبرد تقسیم سفارش‌های بزرگ راهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]
رشد اقتصادی محاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 417-447]
رگرسیون آستانه‎ای ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
رگرسیون استوار شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
رگرسیون کرنل موضعی ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
رویکرد بیزی استفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخص‎های منتخب بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
ریزش مورد انتظار اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611]
ریسک اهرمی چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت‌های ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
ریسک تجاری چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت‌های ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
ریسک دنباله چپ اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611]
ریسک سیستمی ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142]
ریسک غیرسیستماتیک بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
ریسک نقدشوندگی بررسی مدل تعدیل‌شده قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با عامل نقدشوندگی در بازارهای صعودی و نزولی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 293-320]

س

ساختار سرمایه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
سرایت استفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخص‎های منتخب بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر از حد ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264]
سرمایه‌گذاری خطرپذیر تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل‌سازی عامل‌محور و جست‌وجوی هارمونی اصلاح‌شده [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 493-516]
سهام ارزشی چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت‌های ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
سهامداری ضربدری ساختار بنگاه‌داری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
سهامداری هرمی ساختار بنگاه‌داری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
سهام رشدی چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت‌های ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544]
سوگیری بررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگی‌های مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]
سیستم استنتاج فازی ـ عصبی تطبیقی تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل‌سازی عامل‌محور و جست‌وجوی هارمونی اصلاح‌شده [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 493-516]

ش

شاخص فروش تکرارشونده مقایسه شاخص‌های قیمتی تکرارشونده (BMN و کیس ـ شیلر) در بازار مسکن شهر تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 348-363]
شاخص قیمتی مسکن مقایسه شاخص‌های قیمتی تکرارشونده (BMN و کیس ـ شیلر) در بازار مسکن شهر تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 348-363]
شبکه بنگاه‌داری ساختار بنگاه‌داری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
شبکه عصبی غیرخطی ‌اتورگرسیو مقایسه مدل‌های‌ رشد لجستیکی با مدل‌های رقیب در پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 265-292]
شبکه علیت گرنجر ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142]
شدت مطالبات قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]

ع

عملکرد سرمایه‌گذاران بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]

ف

فرااعتمادی بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
فراوانی مطالبات قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]
فرایند بازگشت به میانگین بهینه‎سازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به‌کارگیری دیتاهای درون‎روزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
فعالیت معاملاتی بررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسان‌پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]

ق

قیمت‌گذاری اختیار معامله قیمت‌گذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]

ک

کارایی بازار بررسی کارایی متغیر طی زمان در بازارهای طلا و ارز ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 448-471]
کارایی سرمایه‌گذاری ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264]
کیس ـ شیلر مقایسه شاخص‌های قیمتی تکرارشونده (BMN و کیس ـ شیلر) در بازار مسکن شهر تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 348-363]

ل

لجستیک هاروی مقایسه مدل‌های‌ رشد لجستیکی با مدل‌های رقیب در پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 265-292]

م

مالی رفتاری بررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگی‌های مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]
محدودیت مالی ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264]
محدودیت مالی تأثیر انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 612-636]
مدل ترکیبی ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
مدل تلاطم تصادفی کسری قیمت‌گذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416]
مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ محاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 417-447]
مدل‌سازی عامل‌محور تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل‌سازی عامل‌محور و جست‌وجوی هارمونی اصلاح‌شده [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 493-516]
مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استاندارد ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیل‌شده بررسی مدل تعدیل‌شده قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با عامل نقدشوندگی در بازارهای صعودی و نزولی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 293-320]
مدل نیمه مارکوف پنهان تحلیل وضعیت‌های بازدهی‌ در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل‌های نیمه‌مارکوف پنهان [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 570-592]
مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌ها بسط مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌ها با استفاده از چرخه عمر شرکت [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 545-569]
مدیر عامل بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
معاملات زوجی بهینه‎سازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به‌کارگیری دیتاهای درون‎روزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
معامله‌های الگوریتمی راهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]

ن

ناهنجاری ارزشی تأثیر انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 612-636]
نسبت انحراف بالقوه از میانگین قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]
نسبت توانگری مالی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 165-186]
نسبت سورتینو بهینه‎سازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به‌کارگیری دیتاهای درون‎روزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
نسبت‌های مالی پیش‌بینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینه‌شده با الگوریتم گرگ خاکستری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212]
نظام مالی ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142]
نظریه سلسله‌مراتبی ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
نظریه موازنه ایستا ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
نقاط دورافتاده شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
نقدشوندگی بررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسان‌پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]
نقدشوندگی سهام ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492]
نماگری بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
نهاد‎های مالی ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142]
نوسان‎پذیری بررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسان‌پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 213-236]

و

واریانس شرطی استفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخص‎های منتخب بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
واکنش بازار راهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]
وجه نگهداری شده شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
ویژگی‌های مدیریت بررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگی‌های مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 364-391]

ه

هاروی مقایسه مدل‌های‌ رشد لجستیکی با مدل‌های رقیب در پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 265-292]
هاروی تعدیل‎شده مقایسه مدل‌های‌ رشد لجستیکی با مدل‌های رقیب در پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 265-292]
هزینه معامله‌ها راهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 321-347]
هزینه‌های نمایندگی ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264]
هم‎انباشتگی بهینه‎سازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به‌کارگیری دیتاهای درون‎روزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
همبستگی متغیر با زمان استفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخص‎های منتخب بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
هم‌زمانی بازده ساختار بنگاه‌داری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]

ی

یادگیری تقویتی بهینه‎سازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به‌کارگیری دیتاهای درون‎روزی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
یادگیری ماشین پیش‌بینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینه‌شده با الگوریتم گرگ خاکستری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212]